岗位职责:


1、负责投资组合日初可用头寸计算，负责投资组合的会计核算与估值，并与托管银行核对；


2、负责投资组合在投资系统中的数据清洗与核对；


3、牵头完成投资组合的定期报告，与托管银行核对并完成披露；


4、提供所负责组合的财务数据。





任职要求：


1.会计、金融相关专业全日制本科及以上学历；


2.应取得会计从业资格证书和基金从业资格证书；


3.2年以上基金会计相关工作经验；


4.熟悉并遵守国家财务、会计、税务和其他相关法律法规，遵守所在机构的各项规章制度；


5.忠诚、敬业、细致、具有团队精神。